O spread é essencialmente a diferença entre os preços bid e ask. Como os negociadores trocam sempre uma divisa por outra, as divisas de forex são sempre cotadas em termos do seu preço atual em relação a outras divisas. Para facilitar, são apresentadas como pares. P.e., AUD/USD (Dólar Australiano/Dólar Americano – AUD é a ‘moeda base’ e USD é considerada a ‘contramoeda’. Se fossem precisos $1,51 AUD para comprar $1 USD, isso seria representado como 1,5/1.
Se optar por abrir e negociar com uma conta ECN RAW da VT Markets, encontrará alguns dos spreads mais baixos da indústria. Negocie sobre liquidez de nível institucional, obtida diretamente de alguns dos maiores bancos do mundo com absolutamente nenhuma margem comercial aplicada da nossa parte. Este tipo de liquidez e acesso a spreads tão reduzidos que podem chegar a zero já não é apenas do domínio de fundos especulativos.
1. Abra o Market Watch na Plataforma MT4 VT Markets.
2. Clique com o botão direito do rato dentro do Market Watch e selecione ‘Spreads’
3. Terá agora uma 4ª coluna mostrando o Spread para cada par de divisas Forex, Matéria-Prima ou mercado de Índices.
Para conta STP standard
Para conta ECN RAW
Por favor, consulte a seguinte tabela para uma lista completa de encargos de comissões, na denominação da sua conta de negociação. Dividimos a tabela entre comissão por 0,01 lotes e 1,00 lotes para facilitar os seus cálculos, dependendo do seu volume de negociação.
A Alavancagem em Forex é definida como o uso de capital emprestado como “margem”, permitindo ao negociador Forex obter acesso a maiores somas de capital. Esta ferramenta pode aumentar os lucros e as perdas e deve ser usada com cautela.
Eis um exemplo de como a alavancagem funciona na negociação Forex:
O Negociador de Forex A tem $5.000 USD:
Se o Negociador Forex A tiver uma alavancagem de conta de 10:1 e quiser usar $1.000 numa negociação de Forex como margem, terá uma exposição de $10.000 na divisa base ($1.000) = 10 x $1000 = $10.000 (valor da negociação).
O Negociador de Forex B tem $5.000 USD:
Se o Negociador Forex B tiver uma alavancagem de conta de 100:1 e quiser usar $1.000 numa negociação de Forex como margem, terá uma exposição de $100.000 na divisa base ($1.000) = 100 x $1000 = $100.000 (valor da negociação).
A alavancagem máxima de Forex que a VT Markets pode oferecer é de até 500:1. Se quiser ter acesso à alteração da sua alavancagem Forex, por favor, indique-o na sua candidatura ou contacte-nos. Ao submeter um pedido de alteração da alavancagem de negociação, está a aceitar que isto pode resultar em elevado risco e perda grave ou total da sua conta. A VT Markets é um corretor de Forex não consultivo e não irá fornecer-lhe aconselhamento sobre investimento ou negociação. Para esse tipo de aconselhamento, por favor, contacte um consultor financeiro registado.
As operações de Forex com Margem são de elevado risco e a alavancagem deverá ser usada com prudência.
Inicie sessão no seu portal de cliente e solicite uma alteração da alavancagem de forex para a sua conta de negociação:
Ao negociar Divisas à vista (negociação Forex), todas as negociações Forex serão liquidadas dois dias úteis após a data de entrada, por convenção do mercado.
Índices Cash e Matérias-Primas serão liquidados no final de cada dia útil (hora do servidor 00:00).
A VT Markets não está envolvida na entrega física das negociações, portanto, todas as posições deixadas em aberto no final do dia de negociação serão transportadas para uma nova data valor e ficarão, por isso, sujeitas a uma taxa de swap ou crédito.
Por favor, note: para negociações Forex mantidas abertas de quarta a quinta-feira, de acordo com a hora do servidor, a nova data valor passa a ser segunda-feira, e não o fim de semana. Isto significa que o custo de renegociação (rollover) numa quarta à noite será o triplo do valor habitual indicado na tabela.
Uma vez que os índices cash e as matérias-primas são de liquidação no mesmo dia, a retenção de negociações durante o fim de semana de sexta a segunda-feira implicará o triplo do valor habitual, pois acumula os três dias de swap.
Por favor, note também que não há swap noturno no Petróleo bruto, pois esta matéria-prima é diretamente derivada do contrato de Futuros.
As taxas de swap de Forex são afetadas pelas condições do mercado e a taxa de juro dos países afiliados do par de divisas Forex escolhido.
As taxas lançadas diariamente são calculadas pelos nossos parceiros financeiros institucionais usando análise de gestão de risco.
Cada par de divisas Forex tem a sua própria taxa de swap Forex. O juro é pago com base na divisa vendida e recebido sobre a divisa comprada.
Para as taxas de swap de Forex mais atualizadas, por favor, consulte o painel Market Watch na nossa plataforma MetaTrader 4 (MT4).
Basta seguir os passos que descrevemos abaixo:
Encontre o seu produto na janela ‘Market Watch’. Clique com o botão direito do rato e selecione ‘Símbolos’.
Selecione o produto que pretende ver da lista. Selecione ‘Especificações’.
Aqui pode ver as taxas de swap Forex para posições longas e curtas.
Quando negocia Petróleo na plataforma MT4, se detiver uma posição para lá da data de expiração mensal do contrato de futuros em que esse preço se baseia, irá encontrar um rollover. Se não pretender que a sua posição seja transportada para o período seguinte, deverá fechar antecipadamente a sua posição.
Isto acontece porque o Petróleo (CL-Oil) é um contrato de futuros que tem uma data de expiração definida. Se quiser continuar a deter a sua posição para lá da data de expiração, a antiga posição terá de ser fechada quando o contrato expira e será aberta uma nova sobre o novo contrato de futuros.
Para uma negociação de 10 barris de CL-OIL, a um preço de $98,50 e uma diferença entre contratos mensais de +50 Pips ($0,50), os cálculos são os seguintes:
Posição longa: (10 x -0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = -$5,41
Posição curta: (10 x +0,50) + (-0,04 x 10) + ((10 x 98,50 x -0,002 x 1)/360) = +$4,59
Todos os ajustes de renegociação de Petróleo são calculados na divisa em que o instrumento está denominado. Se a sua conta estiver denominada noutra moeda, a sua conta será convertida à taxa atual do mercado.
Quando está a negociar Forex, por vezes poderá notar uma ligeira diferença entre o preço que esperava e o preço de execução (o preço quando a negociação FX é concluída). Quando isto acontece, essa diferença é designada como derrapagem. É algo comum para o negociador de Forex e poderá ter um desfecho positivo ou negativo.
As principais razões para a derrapagem são a volatilidade do mercado de Forex e as velocidades de execução. Quando um mercado enfrenta alta volatilidade, isso geralmente significa que há baixa liquidez e que os preços flutuam muito rapidamente. Isto afeta os negociadores de Forex quando não há liquidez FX suficiente para cumprir uma ordem ao preço solicitado. Quando isto acontece, o provedor de liquidez irá concluir a negociação ao melhor preço possível.
Outra causa de derrapagem é a velocidade de execução. É a velocidade a que a sua Rede de Comunicações Eletrónicas (ECN) consegue realizar a sua negociação ao preço que pretende. Com os preços de mercado a mudar em frações de segundo, ter tempos de execução mais rápidos pode fazer a diferença, sobretudo em grandes negociações.
Digamos que o preço AUD/USD era 0,9010. Depois de analisar o mercado, você especula que a tendência é de subida e pretende fazer uma negociação de um lote normal ao atual preço de AUD/USD 0,9050, esperando executá-la ao mesmo preço de 0,9050.
O mercado segue a tendência, mas ultrapassa o seu preço de execução, chegando muito rapidamente aos 0,9060 – num segundo. Uma vez que o seu preço esperado de 0,9050 não está disponível no mercado, é-lhe oferecido o melhor preço disponível. Para este exemplo, esse preço seria 0,9045. Neste caso, teria uma derrapagem positiva:
0,9050 – 0,9045 = 0,0005, ou +5 pips.
Por outro lado, digamos que a sua negociação era executada a 0,9055. Teria então uma derrapagem negativa:
0,9050 – 0,9055 = -0.0005, ou -5 pips.
É importante notar que a derrapagem pode ocorrer com todos os tipos de ordens dadas, incluindo Stop Loss, Take Profit, Buy/Sell Stops e Ordens Buy/Sell Limit. Uma vez que a VT Markets usa execução de mercado, não podemos garantir essas ordens.
Operamos ao abrigo da Execução de Mercado e, por esse motivo, não podemos dar seguimento a uma ordem de Forex que já não exista. Se o preço que solicitou já não existir, a sua ordem será cumprida pelos nossos provedores de liquidez à taxa corrente do mercado.
Está previsto que um dividendo seja creditado/deduzido aos detentores de CFD de Índices Cash, dependendo da direção das suas posições abertas. Se comprar e detiver um índice cash de um dia para o outro, para a data do ex-dividendo, irá receber a componente do dividendo. Se vender e detiver um índice cash de um dia para o outro, para a data do ex-dividendo, ser-lhe-á cobrada a componente do dividendo. Este ajuste está incluído na taxa de swap de fim de dia.
1. Se comprar e detiver 1 lote de índice cash DJ30 de um dia para o outro, ao preço de 21500,00, e o atual financiamento noturno for -3 USD por dia, com a componente de dividendo de +20 USD, o swap total desse dia será -3+20 = +17 USD
2. Da mesma forma, se vender e detiver 1 lote de índice cash SPI200 de um dia para o outro, ao preço de 5100,00, e o atual financiamento noturno for -3 USD por dia, com a componente de dividendo de -20 AUD, o swap total desse dia será -1+(-20) = -21 AUD
Uma operação de capital é um evento que gera mudança material numa empresa e afeta as suas partes interessadas, incluindo acionistas, tanto comuns como preferenciais, assim como titulares de obrigações. Estes eventos são geralmente aprovados pelo conselho de administração da empresa; os acionistas também poderão ser autorizados a votar em alguns eventos.
As operações de capital mais comuns incluem:
Dividendos: dinheiro pago aos acionistas relativo a lucros ou receitas, constitui rendimento tributável para os destinatários
Renominalização de ações: emissão de novas ações para os acionistas existentes, na proporção das ações detidas por cada um
Emissão de direitos: uma oferta de títulos a acionistas existentes na proporção da sua detenção de ações. Isto permite aos acionistas subscrever ações adicionais a um preço pré-determinado.
Resgate de ações: a compra por parte de uma empresa das suas próprias ações. Os acionistas podem vender as suas ações de volta à empresa pelo preço de Resgate.
Emissão de ações bonificadas: ações adicionais são emitidas pro rata por uma empresa de forma gratuita.
O pagamento de dividendos é, de longe, o tipo de operações de capital mais comum. As empresas lucrativas podem emitir vários pagamentos de dividendos por ano. Tipicamente, uma data de ex-dividendos é anunciada quando os dividendos são emitidos. Por exemplo, a última data ex-dividendo para a Apple Inc. (AAPL) é 8 de maio de 2020, com um montante de dividendos de $0,82 USD por ação. Se tiver uma posição de CFD da Apple Inc. (AAPL) na nossa plataforma no encerramento das negociações a 7 de maio de 2020, será feito um ajustamento às suas posições para considerar este pagamento de dividendos.
Não haverá impacto relacionado com dividendos se as posições de CFD na AAPL forem fechadas antes do encerramento dos mercados a 7 de maio de 2020. Da mesma forma, novas posições CFD na AAPL abertas após a abertura dos mercados a 8 de maio de 2020 também não serão afetadas.
Por exemplo:
Se tiver comprado e detiver 100 CFDs de ações da Apple Inc. na altura do encerramento das negociações a 7 de maio de 2020, terá direito a 0,82 por ação x 100 = 82 USD.
De acordo com as leis fiscais dos EUA, 30% de quaisquer rendimentos de dividendos de títulos e derivados serão retidos, o que corresponde a 82 USD x 30% = 24,6 USD.
Os dois ajustamentos feitos em 08/05/2020:
Crédito: pagamento de dividendos brutos, 82 USD
Débito: retenção de imposto, 24,6 USD
Em alternativa:
Se tiver vendido e detiver 100 CFDs de ações da Apple Inc. na altura do encerramento das negociações a 7 de maio de 2020, ser-lhe-ão deduzidos 0,82 por ação x 100 = 82 USD.
O ajustamento feito em 08/05/2020:
Débito: pagamento de dividendos brutos, 82 USD
Na abertura do mercado na data de ex-dividendo, espera-se que o preço das ações subjacentes caia em magnitude semelhante à do montante do dividendo.
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