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Spot Trading de FX

September 6, 2022

O Spot trading está entre as formas mais diretas de negociação no mercado de forex. Os traders de todo o mundo usam essa técnica para abrir posições e executar transações na plataforma FX escolhida. Neste guia, vamos analisar o que é o spot trade e como os traders podem construir suas estratégias e compreensão do mercado.

Entendendo o spot trading

O spot trade envolve uma avaliação em tempo real dos preços atuais no mercado de câmbio. Quando um indivíduo faz uma operação de spot trade, o valor das moedas com as quais está trabalhando é baseado nesses movimentos de preços em tempo real – ou seja, o valor da moeda no momento exato em que uma operação é realizada.

Como o forex é um mercado altamente volátil e líquido, esses valores podem mudar rapidamente. Normalmente, o valor de duas moedas em relação uma à outra varia a cada segundo, razão pela qual é necessária uma leitura cuidadosa dos movimentos do mercado para uma operação bem-sucedida.

Os comerciantes podem decidir entrar comprado quando abrem uma posição no mercado de forex. Isso significa essencialmente comprar uma moeda ao preço spot trade atual, esperando que ela aumente de valor. O trader pode decidir manter esta posição aberta por apenas alguns minutos ou segundos (conhecido como scalping), por algumas horas (conhecido como day trading) ou por mais tempo, dependendo de sua estratégia. O oposto disso, é entrar vendido, o que significa abrir uma posição de venda – os traders escolhem essa abordagem se acreditarem que o valor da moeda cairá em relação ao preço spot trade atual.

Os benefícios da operação forex spot incluem acesso a um mercado altamente líquido, uma técnica de operação relativamente simples e a oportunidade de aumentar a exposição por meio de alavancagem. No entanto, só porque a estratégia tem suas vantagens, isso não significa que os resultados sejam garantidos – os traders ainda precisam tomar medidas para mitigar o risco no mercado.

Spot trading e pips

Quando os indivíduos pesquisam e executam uma operação de spot trade em FX, eles precisam ser capazes de medir os movimentos do mercado. É aqui que os pips entram em cena. Pips em forex são movimentos incrementais de preço – que podem estar na direção ascendente ou descendente, dependendo das forças do mercado no momento.

Geralmente, um pip é um movimento na quarta casa decimal do valor da moeda – uma mudança mínima ou para cima ou para baixo que vale menos de um centavo para os traders. Em alguns casos em que a denominação de uma moeda é muito pequena, um pip pode representar um movimento de preço na segunda casa decimal.

Mesmo que esses pips sejam pequenos, eles são essenciais para entender o mercado forex. Assim que uma operação de spot trade tenha sido executada, os pips são usados para medir os movimentos subsequentes de seu valor, o que informará ao trader se sua operação foi bem-sucedida ou não. Os traders precisam lembrar que as posições sobem e descem a todo momento, então eles precisam visualizar o progresso agregado do valor da moeda para entender melhor sua operação.

Por exemplo, um day trader pode ver sua posição cair várias vezes ao longo do dia de operação. Ainda assim, seu valor geral aumentará desde que os movimentos ascendentes superem os movimentos descendentes. Apenas os comerciantes scalper precisarão se concentrar em movimentos de pip individuais a cada segundo.

Spot trade e alavancagem

Como acabamos de ver, uma operação de spot trade é baseada no preço atual de uma moeda, representado em pips. Mesmo qu esses movimentos de pips sejam muito pequenos, os traders podem maximizar a exposição que experimentam no mercado por meio de um processo conhecido como alavancagem. Quando eles aumentam sua exposição dessa maneira, os traders têm o potencial de receber um lucro significativo de suas transações. No entanto, o aumento do risco vem com o aumento da exposição, e os comerciantes correm o risco de perdas graves ao usar alavancagem.

Usar alavancagem em forex significa tomar capital emprestado para complementar o capital próprio do trader. Então, um trader pode alavancar uma posição em 10:1 – para cada US$ 1 que usar para abrir a operação, a empresa empresta mais US$ 10. Neste exemplo, o trader pode controlar uma posição no valor de 10x o valor de uma posição que controlaria sem alavancagem. Em relação à operação de spot trading, a transação ainda é baseada no valor spot trade atual, que é multiplicado pela quantidade de alavancagem envolvida. O capital alavancado precisará ser pago de volta no final da operação – isso será retirado dos lucros do trader se a posição for bem-sucedida ou pago de outra forma se a posição não for bem-sucedida.

A diferença entre operação spot trade e derivativos forex

Quando os traders desenvolvem sua estratégia forex, eles escolhem entre vários derivativos diferentes. A operação spot trading não é um derivativo – o valor de um par de moedas é baseado na precificação em tempo real das moedas envolvidas. Um derivativo é um instrumento de operação derivado de dados forex subjacentes. Opções de câmbio e swaps são exemplos de derivativos.

Dê uma olhada nas principais diferenças entre operação spot trade e derivativos.

 ●     Operação spot trade e futuros de FX

Um Futuro de FX é um contrato que é negociado em toda a bolsa. Este é um instrumento padronizado com parâmetros predeterminados, e o contrato irá definir o valor atual da operação spot trade pela duração do futuro. Após este ponto, o valor do comércio spot trade mudará, mas o valor do futuro não. Assim que o contrato de futuros atingir a data de vencimento, a operação precisará ser executada.

 ●     Operação spot trade e forwards FX

Os FX  forwards são semelhantes aos futuros e bloqueiam o valor atual da operação spot trade

durante a vigência do contrato. A diferença é que os forwards são vendidos normalmente (OTC) e podem ser personalizados para atender às necessidades e expectativas individuais do trader.

 ●     Operação spot trade e opções FX

As opções de FX também usam o valor atual da operação spot trade e definem esse valor pela duração do contrato. A diferença entre opções, forwards e futuros é que as opções não têm a obrigação de completar a operação no final da duração do contrato.

 ●     Operação spot trade e swaps FX

Os swaps de FX envolvem a operação de uma quantia de uma moeda por uma quantia equivalente de outra moeda, com base no valor atual de operação de câmbio spot trade. Os juros são pagos na operação e, em seguida, a operação é revertida no final da duração do swap. Isso difere de futuros, a termo e opções porque a moeda é trocada imediatamente quando o contrato é promulgado.

Operação spot trade para iniciantes: um guia de instruções

Como os traders começam com a operação spot trade FX e aprender técnicas de FX?  Dê uma olhada no nosso guia passo a passo para controlar posições e construir uma estratégia.

1. Abra uma conta de operação

As negociações spot precisarão ser executadas por meio de uma plataforma de corretagem. Isso significa que os traders precisarão configurar uma conta na plataforma escolhida antes de começarem a analisar preços e abrir posições.

2. Use uma conta demo para ganhar experiência

Os traders iniciantes devem usar a conta demo de sua plataforma para ganhar experiência. A conta demo fornece um ambiente de prática livre de riscos onde nenhum dinheiro é trocado. Este é um passo necessário para quem está aprendendo como operar forex.

3.  Defina uma estratégia

As decisões de operação spot trade de FX não devem ser tomadas rapidamente. Em vez disso, eles devem aderir a uma estratégia predeterminada. Os traders devem decidir com antecedência se desejam abrir uma posição de curto prazo, como uma posição de scalping ou day trading, ou adotar um foco de longo prazo.

4. Analise os movimentos de preços

Mesmo que a operação de spot trade seja baseada em dados de preços em tempo real, os movimentos e tendências de preços definem se a operação é bem-sucedida ou não. Os traders devem analisar o progresso dos valores de operação spot trade ao longo do tempo, à medida que identificam a moeda ideal para operar.

5. Coloque a proteção no lugar

Antes da começar a operar, é essencial implementar medidas de proteção. Os recursos de stop-loss e take-profit fecharão automaticamente a posição se o valor da moeda se desviar dos parâmetros definidos – ambos garantem efetivamente uma estratégia de operação sustentável e responsável.

6. Abra a posição

Com tudo pronto, o trader abrirá sua posição com base no valor spot trade atual da moeda. Enquanto a operação estiver aberta, os traders devem continuar analisando os movimentos dos preços para avaliar seu progresso e as chances de sucesso.

7. Feche a posição

Assim que o trader sentir que é a hora certa, ele pode fechar a posição. Isso significa que eles receberão qualquer lucro produzido pela operação e absorverão qualquer uma das perdas acumuladas se a operação não for bem-sucedida.

Aproveite a operação de spot trade com a VT Markets

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