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FX Options

September 6, 2022

Os traders têm uma variedade de opções diferentes à medida que desenvolvem sua estratégia forex. Eles podem escolher entre uma variedade de estilos de operação diferentes. Por exemplo, eles podem optar por scalping ou day trading, escolher entre uma ampla seleção de tipos de moeda ou encontrar derivativos forex que melhor atendam aos seus objetivos de longo prazo no mercado. Um desses derivativos forex é  opções de FX.

Mas o que são exatamente opções de forex , e o que os traders precisam saber sobre essa forma de derivativo? Dê uma olhada no nosso guia de opções de FX explicado, incluindo alguns dos principais detalhes para os traders que procuram expandir suas estratégias.

Entendendo as opções de forex: opções explicadas

Uma opção forex é um derivativo – em outras palavras, seu valor é derivado de acordo com dados retirados do mercado forex, incluindo as taxas de câmbio em tempo real e as mudanças previstas. Quando os traders usam derivativos de opções de forex, eles estão celebrando um contrato que lhes permite comprar uma moeda a uma taxa predeterminada e em uma data pré-determinada no futuro. Como esses derivativos são negociados em moedas no mercado de forex, às vezes são chamados de opções de moeda.

Não há obrigação de concluir a transação quando o contrato atingir a data de vencimento. Em vez disso, os traders têm a opção de concluir a transação se assim o desejarem e se a operação permanecer alinhada com sua estratégia. Isso dá o nome ao derivativo de opção.

Se o trader decidir que não quer continuar com a operação, ele perderá apenas o valor que pagou para comprar o derivativo – que é conhecido como prêmio da opção FX. Embora isso limite a quantidade de risco ao qual o trader está exposto, devemos notar que o custo do prêmio de uma opção pode ser alto e, portanto, a operação deve ser abordada com cautela e com base em pesquisa.

Quando os traders abrem contratos de opções de FX, eles podem personalizar o acordo. Isso ocorre porque as opções não são padronizadas e vendidas por meio da bolsa, mas são negociadas no mercado normalmente (OTC) por meio de corretoras. Os traders podem escolher a duração do contrato e o preço de forex com base em suas próprias necessidades, bem como na atual valor da moeda de spot trading – o preço de forex será fixado para a vigência total do contrato.

Opções de FX e pips

Mesmo que a taxa de forex seja fixada pela duração do contrato, a taxa de forex real estará sujeita a flutuações. É assim que os traders decidem se devem ou não executar a operação quando o contrato atinge o ponto de vencimento. Os traders examinam essas mudanças de taxa à medida que aprendem como operar forex.

Por exemplo, se a taxa de forex permanecer a mesma, o trader perderá apenas o valor de seu prêmio. Se a taxa de forex cair, o trader perderá mais dinheiro se decidir executar a transação e, portanto, poderá decidir recusar a opção e perder apenas o custo do prêmio.

Se a taxa de forex subir, além da taxa definida e exceder o custo do prêmio, o trader terá obtido lucro. Se a taxa de forex subir, mas não cobrir o custo do prêmio, o trader terá uma pequena perda. Alguns traders podem decidir executar a transação mesmo com prejuízo se esperarem que a taxa suba novamente no futuro – isso requer uma análise cuidadosa.

Mas como esses movimentos de taxas são medidos? Os movimentos das taxas são medidos usando pips em FX, e os traders precisam estar cientes dessas flutuações em pip enquanto operam. Um pip é um movimento na quarta casa decimal do valor de uma moeda na maioria dos casos, e na segunda casa decimal nas cotações de moedas de denominações menores, como o iene japonês.

As diferenças entre opções forex e outros derivativos

Além das opções de moedas, existem outros derivativos disponíveis e os traders precisarão se familiarizar com as diferenças à medida que eles aprendem técnicas de operação forex.

 ●     Futuros e opções de forex

Tanto os futuros de FX quanto as opções de FX são abertos por um determinado período  e determinados por um contrato. Os futuros são padronizados e vendidos por meio de bolsas, e a operação deve ser concluída de acordo com os termos do contrato. Isso é diferente das opções de FX, em que os traders não são obrigados a concluir a transação no final do contrato de opções.

 ●     forwards e opções de FX

Em um sentido fundamental, a diferença entre FX forwards e opções é explicado de acordo com a obrigação de executar a transação. As operações de forward devem ser concluídas de acordo com o contrato, enquanto uma operação de opções não precisa necessariamente ser concluída. Os forwards são diferentes dos futuros, pois são vendidos normalmente (OTC), por meio de um corretor forex e podem ser personalizados para atender às necessidades do trader.

 ●     Swaps e opções de FX

Os swaps de Forex envolvem a troca de um valor definido de uma moeda por um valor equivalente de outra moeda. Os juros são pagos sobre os valores da moeda e o forex geralmente é revertido no final do período do swap. Isso é diferente de um contrato de opções, pois os fundos são trocados – nominais ou realmente mudando de mãos – no início do contrato de swap, enquanto qualquer operação em um contrato de opção é executada no final.

Os benefícios da se operar opções de FX

Através de uma pesquisa adequada, os traders podem desbloquear os muitos benefícios das opções de forex. Confira alguns dos mais importantes.

Risco reduzido em comparação com outros derivativos

Sempre existe um risco ao operar no mercado de forex, mas as opções FX fornecem uma maneira de limitar esse risco. Como não há obrigação de concluir a operação quando o contrato atingir o vencimento, não há perigo de que os usuários fiquem presos a uma operação inadequada. Em vez disso, eles podem simplesmente optar por não executar a transação e absorver o custo do prêmio da operação como uma perda. Isso é muito diferente de outras formas de derivativos, como FX forwards e futuros, que precisarão ser executados, aumentando o risco para o trader.

Útil para hedging

Um dos casos de uso mais comuns para opções em forex é o hedging. Quando os traders abrem uma posição de moeda no mercado de forex, sempre existe o risco de que o valor do par de moedas não se mova na direção que o trader antecipou. Isso pode resultar em uma perda significativa, principalmente em níveis mais altos de alavancagem.  A alavancagem em FX significa um empréstimo de capital que é usado para complementar as próprias reservas do trader, permitindo o controle sobre uma posição muito mais valiosa. Com o aumento da alavancagem vem o aumento da oportunidade de lucro, assim como o aumento do risco.

Para mitigar esse risco, os traders podem decidir proteger sua posição. Um hedge é uma operação na direção inversa da posição aberta. Então, se a posição cair quando se esperava que aumentasse, uma operação na direção oposta pode recuperar algumas ou todas as perdas.

As opções são úteis nesse sentido, pois não há obrigação de concluir a transação. Se sua posição original for bem-sucedida, o trader pode decidir abandonar o contrato de opções e cobrir o custo do prêmio com seus lucros. Se a posição não for bem sucedida, eles podem decidir executar a opção para se proteger. Os traders devem estar cientes de que, mesmo com uma estratégia de hedge, não há garantias no mercado de forex.

A oportunidade de lucrar com movimentos futuros no mercado

As opções FX dão aos traders a oportunidade de lucrar com movimentos futuros no mercado de forex. Ao analisar o desempenho passado e permanecer engajados com os desenvolvimentos geopolíticos e econômicos, os traders podem prever para que lado acreditam que o mercado está indo. Com essa previsão, eles só podem abrir operações de opções que podem potencialmente ser lucrativas – sem a necessidade de se manter na operação do mesmo modo de que eles teriam que fazer com um contrato futuro ou de forward. Mesmo com a abordagem mais rigorosa de previsão, não há garantia de que o mercado se mova na direção esperada.

Personalização para traders

Os traders podem personalizar seu contrato de opções FX Isso significa que eles podem adaptar o contrato para atender às suas próprias necessidades  específicas. Nesse sentido, as opções são semelhantes aos futuros OTC, mas diferentes dos futuros padronizados de forex.

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