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FX Futuros

September 6, 2022

O mercado de forex é uma escolha popular para traders e investidores que procuram tirar proveito de um dos mercados financeiros mais líquidos do planeta. Mesmo que “operar forex” seja um termo abrangente que geralmente abrange uma infinidade de estratégias diferentes relacionadas ao mercado de forex, uma abordagem mais sutil e prática é necessária se os traders realmente entenderem o mercado. Isso inclui entender diferentes derivativos de moeda forex, como contratos FX futuros.

Entendendo os contratos futuros de forex

Um contrato futuro de forex – também é conhecido como futuro de moeda porque envolve os valores relativos de moedas internacionais – é um método de operação no mercado de forex. Os traders concordam essencialmente em concluir uma transação, comprando uma quantia de uma moeda estrangeira em troca de uma quantia equivalente de outra.

O trade não é realizado imediatamente. Em vez disso, o contrato estabelece um período de tempo, após o qual a transação deve ser executada. Isso é uma obrigação, e não há possibilidade de um trader mudar de ideia uma vez que o contrato seja promulgado. O contrato também especifica taxa de forex, que será bloqueada por toda a duração do contrato.

Os movimentos da taxa de forex são medidos em pips. Pips em FX são mudanças incrementais no preço que podem estar na direção para cima ou para baixo. Se o trader estiver comprando uma determinada moeda, ele espera que o preço dela suba, pois isso significa que está essencialmente comprando essa moeda a uma taxa mais barata e anterior.

Os contratos de FX futuros são negociados em bolsas de forex e são padronizados. Isso significa, basicamente, que os parâmetros do contrato são pré-determinados com antecedência, e o trader simplesmente escolhe qual contrato quer usar. O trader não pode fazer nenhuma alteração no contrato, nem alterar os termos e condições.

Contratos de forex futuros em mais detalhes

Já vimos o que é um contrato futuro,e o que ele faz, mas vamos examiná-lo com mais detalhes. Cada contrato possui as Seguintes informações:

  • O tamanho do contrato — Representa o valor de cada moeda no contrato futuro. Este valor será padronizado, não podendo ser alterado ou customizado.
  • A taxa de transação entre as duas moedas — Definida no nível atual de negociação spot e definida pela duração do contrato.
  • A data de vencimento e expiração — Também é conhecida como a data em que o contrato termina e o prazo para liquidar a negociação.
  • Margem de manutenção do contrato — O nível mínimo de fundos que uma parte deve manter em sua conta para poder manter o contrato.

Essa última parte, a margem de manutenção, pode precisar de maiores explicações. A ideia da margem de manutenção é simplesmente garantir que haja fundos disponíveis suficientes para concluir a transação no fim do período do contrato. Isso protege a outra parte no caso de o dinheiro ser retirado de uma conta ou se os fundos se esgotarem por outro motivo.

Diferença entre FX futuros  e spot trading

Diferente do spot trading, FX futuros são derivativos. Em outras palavras, o valor da operação é derivado dos dados subjacentes. Os spot trades não são derivativos, eles dependem apenas do valor atual da moeda, representado em tempo real através da interface da plataforma de forex. Esta é a principal diferença entre as duas formas de operação.

Os Forex futuros são contratos com vários parâmetros diferentes. Eles se relacionam com uma moeda específica negociada no mercado de forex, da mesma forma que a negociação à vista, mas é aí que as semelhanças terminam. Com contratos futuros, também existem parâmetros de preços e parâmetros de duração – o contrato ficará ativo por um determinado período de tempo e o valor da moeda será definido por esse período. Isso remove parte da incerteza da negociação.

A diferença entre FX futuros e outros tipos de derivativos

Nós já estabelecemos que um contrato futuro de forex é um derivativo de moeda, mas não é o único. Ao operar no mercado de forex, existem várias outras opções de derivativos a serem consideradas, cada uma das quais é diferente de um contrato de FX futuros em sua própria maneira específica.

 ●     Futuros de FX e forwards de FX

Forwards são, sem dúvida, os derivativos mais semelhantes aos futuros. Tanto os forwards quanto os futuros envolvem valores de moeda que são definidos pela duração do contrato, e ambos carregam a obrigação de que a negociação seja concluída assim que o contrato vencer. A diferença está na padronização do contrato. Os forwards são vendidos diretamente por meio de um serviço de corretagem e podem ser personalizados para atender às necessidades individuais dos traders. Os futuros, por sua vez, são padronizados e vendidos por meio de bolsas — não podem ser personalizados ou alterados.

 ●     FX Futuros e opções de forex

As principais semelhanças entre futuros e as opções são o componente de tempo e o valor definido. Em ambos os casos, o preço de spot atual da moeda designada será fixado pela duração do contrato. A principal diferença é que não há obrigação de concluir a negociação em um contrato de opções, enquanto o contrato futuro deve ser executado.

 ●     Os FX Futuros e swaps de forex

No forex, os swaps são um acordo para trocar um valor de uma moeda por um valor equivalente de outra moeda. Os juros são pagos sobre os valores da moeda e a negociação é revertida quando o contrato atinge seu ponto final. Essa duração definida é a principal semelhança entre swaps e futuros, mas os dois derivativos são inerentemente diferentes em quase todos os outros aspectos.

Os benefícios da negociação de forex futuros

Há uma série de benefícios de operar forex futuros que podem tornar esse tipo de derivativo uma opção atraente para quem busca lucrar com sua negociação ou usar o mercado forex de outra maneira. Mantenha em mente, que vantagens e lucros não são garantia, e sempre há um elemento de risco quando você está trabalhando com algo tão volátil quanto o mercado de forex.

Futuros de Forex representam um ponto de acesso fácil para negociação de derivativos de moeda

Como os futuros de forex são padronizados, é relativamente fácil para os usuários aprenderem como operar derivativos forex. Isso é diferente de um forex forward, por exemplo, que precisará ser personalizado – os traders de futuros simplesmente selecionam o contrato que desejam usar em suas operações. Leva tempo para desenvolver uma estratégia de negociação forte, mas os iniciantes podem achar que a curva de aprendizado é mais suave do que com outras formas de derivativos.

Os contratos futuros fornecem um elemento de certeza e previsibilidade

Os termos do contrato futuros são definidos com antecedência, portanto, não há alterações potenciais ao longo da duração do contrato. Isso fornece um elemento de certeza e previsibilidade – duas coisas que podem ser difíceis de encontrar no mercado de forex, que é tipicamente volátil. É importante lembrar que isso não é uma garantia de que a negociação será bem-sucedida, mas pelo menos o trader sabe que o valor da moeda está definido enquanto o contrato é válido.

A padronização facilita a transparência

Quando os traders abrem um contrato de futuros, eles sabem exatamente o que estão fazendo. Eles podem ver a moeda com a qual estão trabalhando sabem exatamente por quanto tempo o contrato estará aberto, ale´m de saberem exatamente qual taxa de forex será aplicada. Todas essas informações estão disponíveis imediatamente e não podem ser alteradas, portanto, não há ambiguidade ou incerteza para os traders.

Os futuros têm um conjunto diversificado de casos de uso

Há vários casos de uso diferentes associados aos FX futuros. Uma das mais simples é acessar uma quantidade necessária de moeda estrangeira em uma data futura, sem correr o risco de uma taxa de forex desfavorável mais adiante. Outros casos de uso incluem especulação – o trader concorda em comprar uma quantidade definida de moeda estrangeira na expectativa de que o valor seja apreciado quando o contrato expirar – e hedging.

No hedge, o trader contrata um contrato futuro para compensar perdas potenciais em outros negócios, criando uma estratégia de negociação robusta e sofisticada. Finalmente, os futuros podem ser usados para analisar e avaliar as taxas de forex e de juros que afetam diferentes moedas, mantendo-se protegidos contra movimentos súbitos de preços no curto prazo.

Futuros podem ser alavancados para aumentar a exposição

Sem alavancagem, pequenos movimentos de valor no mercado de forex podem não se tornar um lucro significativo para o trader. A alavancagem em FX aumenta efetivamente a exposição do trader a esses movimentos de preços e, por sua vez, aumenta o retorno potencial. Claro, isso também significa que o potencial de perda também aumenta, e é por isso que os traders devem usar a alavancagem com cuidado extremo e manter os índices de alavancagem baixos enquanto ainda estão aprendendo forex.

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