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FX Forwards

September 6, 2022

Quando traders falam sobre o mercado de forex, eles normalmente estão falando sobre o preço relativo dos movimentos do mercado de diferentes moedas ao redor do mundo. Este é um mecanismo simples regido pela lei da oferta e da procura. No entanto, na prática, o mercado é um pouco mais complexo e os traders têm muitas escolhas a fazer quando entram em uma estratégia de forex.

Enquanto algumas dessas escolhas – por exemplo, aquelas relacionadas ao forex  swaps ou forex spot — são relativamente simples e baseadas no preço em tempo real da moeda, outras são mais complexas. FX forwards, futuros e opções consideram tanto o preço à vista atual quanto os movimentos futuros de preços, bem como outras variáveis. À medida que os traders aprendem a entender o mercado, eles podem começar a usar esses instrumentos com mais confiança.

Neste guia, veremos os forwards FX especificamente. Vamos examinar a definição de contratos futuros de FX e como você pode usá-los em sua própria estratégia.

Entendendo o FX forwards

Um FX forward é um método de negociação no mercado de forexl. Para usar um forward, o trader celebra um contrato para executar a posição a uma taxa predeterminada assim que o contrato atingir seu ponto de vencimento. Isso permite que os traders definam um preço para operações futuras e, em seguida, especulem sobre os movimentos de preços futuros. Quando o contrato é encerrado, o trader é obrigado a concluir a transação de acordo com os termos do contrato.

Como o contrato forward deriva seu valor de um par de moedas subjacente – ou seja, duas moedas negociadas, uma contra a outra, como USD/AUD (dólar dos Estados Unidos contra dólar australiano) – ele é conhecido como derivativo.

No entanto, os forex forwards são um tipo específico de derivativo. Outros derivativos, como opções de FX, têm regras e atributos exclusivos, diferenciando-os de um contrato forex forward.

Os derivativos adicionam variação e diversidade a uma estratégia de negociação. Os traders podem usar vários tipos de derivativos para atingir objetivos diferentes no mercado. Mas também é importante entender que esses derivativos adicionam complexidade, portanto, os traders devem entender com o que tratando quando fazem um contrato de derivativo como um futuro de FX.

Um forex forward também pode ser conhecido como forward de moeda. Isso ocorre simplesmente porque esses contratos futuros lidam com os movimentos de preços de diferentes moedas em todo o mundo.

A diferença entre FX forwards e FX futuros

Os diferentes tipos de derivativos  forex funcionam de várias maneiras. As opções de FX, por exemplo, não obrigam o trader a executar a negociação. Isso os torna fundamentalmente diferentes dos FX forwards, nos quais o trader deve realizar a transação no final do período do contrato.

Talvez o tipo de derivativo mais próximo do contrato forward seja o FX Futuro. Forwards e futuros têm várias semelhanças:

  • Tanto os forwards quanto os futuros envolvem a definição de um preço de transação por um período definido.
  • Ambos os derivativos têm a obrigação de completar a transação – ou seja, a negociação deve ser executada quando o ponto de vencimento do contrato for atingido.
  • As forças do mercado governam ambos os derivativos dentro do ecossistema de forex, de modo que os movimentos dos preços podem ser grandes e rápidos. Em outras palavras, não há garantia de sucesso ao operar forex e sempre existe um elemento de risco envolvido.

Apesar dessas semelhanças, os  FX forwards e os forex futuros são inerentemente diferentes.

  • Os FX forwards são derivativos comuns (OTC), o que significa que eles não são vendidos na própria bolsa – em vez disso, eles são negociados por meio de um acordo entre dois indivíduos.
  • Os FX futuros são vendidos na plataforma de trading e fazem parte dos recursos de negociação integrados da plataforma.
  • Os fFX forwards podem ser personalizados para atender às necessidades e requisitos específicos. As duas partes podem negociar os termos e condições do forward como parte de seu acordo.
  • Os FX futuros não podem ser personalizados e são padronizados. Isso ocorre porque eles são negociados em toda a bolsa e os indivíduos não podem alterar os termos e condições inerentes a eles.

Os benefícios dos forex forwards

Existem vários benefícios para a negociação forex forward. No entanto, os traders devem estar cientes de que “benefícios” não são o mesmo que “garantias”. Uma metodologia de trading cuidadosa e conservadora é vital para tirar o melhor proveito de sua estratégia forex, e você deve trabalhar para minimizar os riscos onde e como puder. Com a abordagem certa, os traders podem aproveitar os seguintes benefícios ao usar contratos forward.

Flexibilidade e personalização

Talvez o benefício mais óbvio de um contrato forward seja sua flexibilidade. Os traders podem definir o período que melhor lhes convém e concordar com um preço que corresponda à sua própria estratégia e visão do mercado. Isso ocorre porque o contrato forward é um derivativo comum e é definido totalmente de acordo com as necessidades das respectivas partes na negociação – ao contrário dos futuros e forward que são padronizados. Como resultado, os traders que procuram uma maneira de diversificar e personalizar seus derivativos podem achar os forwards FX muito interessantes.

Utilidade de cobertura

O mercado de forex é volátil e os preços estão sujeitos a alterações. Portanto, se um indivíduo deseja especular em uma moeda no FX atual em  spot trading – ou seja, o valor da moeda em um determinado momento – mas precisa adiar a execução da posição para uma data posterior, corre o risco de sofrere perdas. Isso ocorre porque o valor da moeda pode mudar significativamente entre agora e o ponto de execução.

As mudanças no forex são medidas em pips — pips em FX são movimentos de preços incrementais que podem subir ou descer, dependendo do desempenho de uma moeda em relação a outras. Apesar da natureza gradual desses movimentos, os pips podem se acumular rapidamente e se traduzir em mudanças significativas de valor ao longo do tempo. Isso pode representar um alto nível de risco e incerteza para indivíduos que queiram executar uma negociação em uma data futura. Com os contratos de FX forward, o trader pode reduzir o risco acordando o preço à vista atual e concluindo a negociação quando o contrato expirar, sem se preocupar com os movimentos do preço.

Simples e direto

Os forwards FX geralmente são fáceis de entender. Isso ocorre porque existem apenas dois parâmetros principais – a duração do contrato e o preço da moeda – e a única outra variável é a própria moeda. Isso significa que é relativamente fácil para os traders utilizarem e executarem contratos a prazo após apenas um curto período de tempo gasto aprendendo a mecânica do mercado forex.

Podem ser usados para maximizar a exposição

Conforme os traders aumentam sua compreensão como negociar forex, eles podem começar a aumentar sua exposição. Aumentar a exposição significa essencialmente trabalhar com um nível mais alto de risco na esperança de um ganho maior. Ao aumentar a duração dos contratos de FX forward, os traders podem obter um retorno melhor. No entanto, isso também aumenta o risco envolvido, pois há mais oportunidades para o mercado se mover na direção oposta. Essa ideia de aumentar a exposição é semelhante à de negociar com alavancagem em FX, embora as duas estratégias funcionem de forma diferente.

Operando FX forwards

Existem alguns passos que os traders precisam seguir ao utilizar contratos forward de FX com uma própria estratégia.

Decidindo que os forwards FX são adequados para você

Os forwards de FX são derivativos específicos e podem não ser adequados para todos. Por exemplo, os traders podem preferir o aspecto negociado em bolsa de um contrato futuro de FX ou os recursos mais abertos das opções de FX. Considere suas próprias metas e estratégia antes de fazer sua escolha.

Escolhendo um foco de negociação

Muitos traders utilizam forex forwards para diversificar sua estratégia ou para se proteger contra outras posições. Outros traders podem usar forwards FX como sua estratégia de negociação principal ou mesmo a única. Certifique-se de que sua abordagem pessoal seja clara antes de começar a negociar.

Começando a operar

As operações forwards FX precisam ser conduzidas junto com uma segunda parte. Isso ocorre porque o contrato é um derivativo comum e não é um instrumento padronizado vendido por meio de uma bolsa. No entanto, plataformas de corretagem como a VT Markets podem ajudá-lo a se conectar com oportunidades para fazer seu operações de FX forwards. Por meio de uma corretora, você e a segunda parte concordarão com os termos e a duração do contrato, e a operação de forex forward será aberta.

Fechando uma operação

Assim que a data de conclusão do contrato chegar, você será obrigado a concluir sua operação. Ao contrário de outros tipos de derivativos – como opções de FX – você não terá permissão para mudar de ideia.

Opere com uma corretora premiada

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